- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | 第40期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,135,512 | 5,336,247 |
| 親投資信託受益証券 | 491,696,079 | 530,304,410 |
| 未収入金 | 16,805 | 20,650 |
| 流動資産合計 | 496,848,396 | 535,661,307 |
| 資産合計 | 496,848,396 | 535,661,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 268,657 | 274,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,042 | 3,848,276 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 6,927 | 7,085 |
| 流動負債合計 | 4,036,636 | 4,130,232 |
| 負債合計 | 4,036,636 | 4,130,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,961,228 | 630,704,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,149,468 | △99,173,333 |
| (分配準備積立金) | 128,159,134 | 125,372,974 |
| 元本等合計 | 492,811,760 | 531,531,075 |
| 純資産合計 | 492,811,760 | 531,531,075 |
| 負債純資産合計 | 496,848,396 | 535,661,307 |
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