- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | 第41期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,336,247 | 27,879,427 |
| 親投資信託受益証券 | 530,304,410 | 510,079,111 |
| 未収入金 | 20,650 | 1,199,546 |
| 流動資産合計 | 535,661,307 | 539,158,084 |
| 資産合計 | 535,661,307 | 539,158,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,071,498 |
| 未払受託者報酬 | 274,870 | 273,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,276 | 3,826,130 |
| 未払利息 | 1 | 37 |
| その他未払費用 | 7,085 | 7,048 |
| 流動負債合計 | 4,130,232 | 5,178,009 |
| 負債合計 | 4,130,232 | 5,178,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,704,408 | 607,776,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,173,333 | △73,795,970 |
| (分配準備積立金) | 125,372,974 | 122,947,631 |
| 元本等合計 | 531,531,075 | 533,980,075 |
| 純資産合計 | 531,531,075 | 533,980,075 |
| 負債純資産合計 | 535,661,307 | 539,158,084 |
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