- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,165,309 | 6,573,644 |
| 親投資信託受益証券 | 554,133,729 | 613,021,539 |
| 未収入金 | 20,962,213 | 11,545,777 |
| 流動資産合計 | 581,261,251 | 631,140,960 |
| 資産合計 | 581,261,251 | 631,140,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,387,526 | 11,323,740 |
| 未払解約金 | - | 709,759 |
| 未払受託者報酬 | 317,644 | 338,848 |
| 未払委託者報酬 | 4,446,849 | 4,743,926 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,191 | 8,741 |
| 流動負債合計 | 23,160,212 | 17,125,015 |
| 負債合計 | 23,160,212 | 17,125,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,357,914 | 566,187,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,743,125 | 47,828,923 |
| (分配準備積立金) | 160,983,297 | 160,225,628 |
| 元本等合計 | 558,101,039 | 614,015,945 |
| 純資産合計 | 558,101,039 | 614,015,945 |
| 負債純資産合計 | 581,261,251 | 631,140,960 |
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