- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第49期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,585,528 | 6,917,774 |
| 親投資信託受益証券 | 628,239,112 | 604,653,374 |
| 未収入金 | - | 55,152,359 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 634,824,640 | 666,723,519 |
| 資産合計 | 634,824,640 | 666,723,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 54,292,717 |
| 未払解約金 | 200 | 960,785 |
| 未払受託者報酬 | 341,547 | 361,309 |
| 未払委託者報酬 | 4,781,573 | 5,058,199 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,820 | 9,338 |
| 流動負債合計 | 5,132,141 | 60,682,348 |
| 負債合計 | 5,132,141 | 60,682,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,846,080 | 542,927,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,846,419 | 63,114,001 |
| (分配準備積立金) | 129,623,496 | 150,751,057 |
| 元本等合計 | 629,692,499 | 606,041,171 |
| 純資産合計 | 629,692,499 | 606,041,171 |
| 負債純資産合計 | 634,824,640 | 666,723,519 |
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