- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,226,320 | 6,585,528 |
| 親投資信託受益証券 | 613,908,647 | 628,239,112 |
| 未収入金 | 29,281,110 | - |
| 流動資産合計 | 649,416,077 | 634,824,640 |
| 資産合計 | 649,416,077 | 634,824,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,372,771 | - |
| 未払解約金 | 513,513 | 200 |
| 未払受託者報酬 | 315,003 | 341,547 |
| 未払委託者報酬 | 4,410,027 | 4,781,573 |
| 未払利息 | 15 | 1 |
| その他未払費用 | 8,129 | 8,820 |
| 流動負債合計 | 34,619,458 | 5,132,141 |
| 負債合計 | 34,619,458 | 5,132,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,455,420 | 618,846,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,341,199 | 10,846,419 |
| (分配準備積立金) | 134,896,330 | 129,623,496 |
| 元本等合計 | 614,796,619 | 629,692,499 |
| 純資産合計 | 614,796,619 | 629,692,499 |
| 負債純資産合計 | 649,416,077 | 634,824,640 |
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