- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,573,644 | 6,088,679 |
| 親投資信託受益証券 | 613,021,539 | 567,643,410 |
| 未収入金 | 11,545,777 | 1,207,304 |
| 流動資産合計 | 631,140,960 | 574,939,393 |
| 資産合計 | 631,140,960 | 574,939,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,323,740 | - |
| 未払解約金 | 709,759 | 1,163,946 |
| 未払受託者報酬 | 338,848 | 314,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,926 | 4,406,076 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 8,741 | 8,125 |
| 流動負債合計 | 17,125,015 | 5,892,875 |
| 負債合計 | 17,125,015 | 5,892,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,187,022 | 605,346,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,828,923 | △36,300,352 |
| (分配準備積立金) | 160,225,628 | 158,160,159 |
| 元本等合計 | 614,015,945 | 569,046,518 |
| 純資産合計 | 614,015,945 | 569,046,518 |
| 負債純資産合計 | 631,140,960 | 574,939,393 |
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