- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2022年12月12日現在 ] | 第47期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,961,700 | 6,226,320 |
| 親投資信託受益証券 | 572,341,556 | 613,908,647 |
| 未収入金 | 18,831 | 29,281,110 |
| 流動資産合計 | 578,322,087 | 649,416,077 |
| 資産合計 | 578,322,087 | 649,416,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 29,372,771 |
| 未払解約金 | 380,440 | 513,513 |
| 未払受託者報酬 | 309,336 | 315,003 |
| 未払委託者報酬 | 4,330,696 | 4,410,027 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 7,982 | 8,129 |
| 流動負債合計 | 5,028,468 | 34,619,458 |
| 負債合計 | 5,028,468 | 34,619,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,948,456 | 587,455,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,654,837 | 27,341,199 |
| (分配準備積立金) | 156,667,254 | 134,896,330 |
| 元本等合計 | 573,293,619 | 614,796,619 |
| 純資産合計 | 573,293,619 | 614,796,619 |
| 負債純資産合計 | 578,322,087 | 649,416,077 |
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