- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,872,827 | 6,800,713 |
| 親投資信託受益証券 | 682,979,519 | 640,592,659 |
| 未収入金 | 35,109,614 | - |
| 流動資産合計 | 725,961,960 | 647,393,372 |
| 資産合計 | 725,961,960 | 647,393,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,111,465 | 2,401,193 |
| 未払受託者報酬 | 412,099 | 353,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,352 | 4,946,845 |
| 未払利息 | 10 | 16 |
| その他未払費用 | 10,646 | 9,127 |
| 流動負債合計 | 42,303,572 | 7,710,529 |
| 負債合計 | 42,303,572 | 7,710,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,710,090 | 720,502,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,051,702 | △80,819,911 |
| (分配準備積立金) | 161,236,912 | 145,575,238 |
| 元本等合計 | 683,658,388 | 639,682,843 |
| 純資産合計 | 683,658,388 | 639,682,843 |
| 負債純資産合計 | 725,961,960 | 647,393,372 |
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