- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第38期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,800,713 | 6,404,821 |
| 親投資信託受益証券 | 640,592,659 | 518,009,352 |
| 未収入金 | - | 453,712 |
| 流動資産合計 | 647,393,372 | 524,867,885 |
| 資産合計 | 647,393,372 | 524,867,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,401,193 | 1,075,571 |
| 未払受託者報酬 | 353,348 | 318,278 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,845 | 4,455,737 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 9,127 | 8,226 |
| 流動負債合計 | 7,710,529 | 5,857,824 |
| 負債合計 | 7,710,529 | 5,857,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,502,754 | 687,508,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,819,911 | △168,497,977 |
| (分配準備積立金) | 145,575,238 | 136,199,098 |
| 元本等合計 | 639,682,843 | 519,010,061 |
| 純資産合計 | 639,682,843 | 519,010,061 |
| 負債純資産合計 | 647,393,372 | 524,867,885 |
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