- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本株グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 30 期 [ 平成26年12月10日現在 ] | 第 31 期 [ 平成27年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,593,366 | 11,616,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,055,845,600 | 1,104,609,476 | |||
| 未収入金 | 241,154 | 142,175 | |||
| 未収利息 | 19 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 1,069,680,139 | 1,116,368,609 | |||
| 資産合計 | 1,069,680,139 | 1,116,368,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,983,477 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 609,676 | 600,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,535,423 | 8,412,161 | |||
| その他未払費用 | 15,788 | 15,562 | |||
| 流動負債合計 | 16,144,364 | 9,028,598 | |||
| 負債合計 | 16,144,364 | 9,028,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,500,119,108 | ※1 1,395,422,647 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △446,583,333 | ※2 △288,082,636 | |||
| (分配準備積立金) | 108,568,673 | 180,983,313 | |||
| 元本等合計 | 1,053,535,775 | 1,107,340,011 | |||
| 純資産合計 | 1,053,535,775 | 1,107,340,011 | |||
| 負債純資産合計 | 1,069,680,139 | 1,116,368,609 | |||
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