- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 平成29年 6月12日現在 ] | 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,291,014 | 7,872,827 |
| 親投資信託受益証券 | 783,248,796 | 682,979,519 |
| 未収入金 | 252,891 | 35,109,614 |
| 流動資産合計 | 791,792,701 | 725,961,960 |
| 資産合計 | 791,792,701 | 725,961,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 312,561 | 36,111,465 |
| 未払受託者報酬 | 430,587 | 412,099 |
| 未払委託者報酬 | 6,028,163 | 5,769,352 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 11,135 | 10,646 |
| 流動負債合計 | 6,782,461 | 42,303,572 |
| 負債合計 | 6,782,461 | 42,303,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,570,023 | 773,710,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,559,783 | △90,051,702 |
| (分配準備積立金) | 137,275,299 | 161,236,912 |
| 元本等合計 | 785,010,240 | 683,658,388 |
| 純資産合計 | 785,010,240 | 683,658,388 |
| 負債純資産合計 | 791,792,701 | 725,961,960 |
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