- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本株グロース・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 32 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | 第 33 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,731,431 | 8,908,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 979,969,557 | 825,742,554 | |||
| 未収入金 | 697,838 | 2,049,724 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 991,398,843 | 836,700,455 | |||
| 資産合計 | 991,398,843 | 836,700,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 679,984 | 1,999,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,993 | 461,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,741,807 | 6,464,872 | |||
| 未払利息 | - | 11 | |||
| その他未払費用 | 14,317 | 11,957 | |||
| 流動負債合計 | 8,989,101 | 8,938,623 | |||
| 負債合計 | 8,989,101 | 8,938,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,313,953,739 | ※1 1,267,346,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △331,543,997 | ※2 △439,585,092 | |||
| (分配準備積立金) | 166,086,142 | 157,750,333 | |||
| 元本等合計 | 982,409,742 | 827,761,832 | |||
| 純資産合計 | 982,409,742 | 827,761,832 | |||
| 負債純資産合計 | 991,398,843 | 836,700,455 | |||
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