- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2013年10月15日現在) | 第28期 (2014年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,063,749 | 308,331,753 |
| 株式 | 4,779,776,400 | 4,306,122,300 |
| 派生商品評価勘定 | 3,471,638 | - |
| 未収入金 | 19,134,608 | 31,345,857 |
| 未収配当金 | 22,032,625 | 28,595,775 |
| 未収利息 | 369 | 333 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 7,921,500 |
| 流動資産合計 | 5,076,179,389 | 4,682,317,518 |
| 資産合計 | 5,076,179,389 | 4,682,317,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,734,000 |
| 前受金 | 3,564,000 | - |
| 未払金 | 69,363,533 | 116,189,692 |
| 未払収益分配金 | - | 28,336,166 |
| 未払解約金 | 12,468,404 | 532,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,864,630 | 2,008,651 |
| 未払委託者報酬 | 44,285,004 | 47,705,358 |
| その他未払費用 | 628,667 | 620,081 |
| 流動負債合計 | 132,174,238 | 200,126,139 |
| 負債合計 | 132,174,238 | 200,126,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,999,236,600 | 4,722,694,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,231,449 | △240,503,084 |
| (分配準備積立金) | 660,151,456 | 462,752,950 |
| 元本等合計 | 4,944,005,151 | 4,482,191,379 |
| 純資産合計 | 4,944,005,151 | 4,482,191,379 |
| 負債純資産合計 | 5,076,179,389 | 4,682,317,518 |
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