- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2020年4月15日現在) | 第41期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,997,693 | 89,531,659 |
| 株式 | 3,198,775,400 | 3,825,818,400 |
| 未収入金 | 5,103,048 | 11,744,921 |
| 未収配当金 | 31,465,250 | 16,196,265 |
| 流動資産合計 | 3,347,341,391 | 3,943,291,245 |
| 資産合計 | 3,347,341,391 | 3,943,291,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,361,733 | - |
| 未払解約金 | 12,659,214 | 23,527,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,730 | 1,613,605 |
| 未払委託者報酬 | 43,289,803 | 38,323,143 |
| 未払利息 | 247 | 192 |
| その他未払費用 | 830,702 | 884,485 |
| 流動負債合計 | 90,964,429 | 64,349,316 |
| 負債合計 | 90,964,429 | 64,349,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,881,333,632 | 3,473,121,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △624,956,670 | 405,820,322 |
| (分配準備積立金) | 120,855,726 | 350,621,401 |
| 元本等合計 | 3,256,376,962 | 3,878,941,929 |
| 純資産合計 | 3,256,376,962 | 3,878,941,929 |
| 負債純資産合計 | 3,347,341,391 | 3,943,291,245 |
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