- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成29年4月17日現在) | 第35期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,358,222 | 69,249,170 |
| 株式 | 5,641,460,200 | 3,927,297,700 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,800,000 |
| 未収入金 | 746,119,433 | 1,228,521,372 |
| 未収配当金 | 54,011,712 | 22,954,851 |
| 前払金 | 1,845 | - |
| 差入委託証拠金 | 22,584,625 | 29,577,890 |
| 流動資産合計 | 6,577,536,037 | 5,286,400,983 |
| 資産合計 | 6,577,536,037 | 5,286,400,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 780,000 | - |
| 未払金 | 96,694,131 | 39,643,309 |
| 未払収益分配金 | 300,439,214 | 1,090,855,330 |
| 未払解約金 | 32,920,597 | 119,887,841 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,371 | 2,378,890 |
| 未払委託者報酬 | 73,277,451 | 56,498,633 |
| 未払利息 | 282 | 173 |
| その他未払費用 | 853,093 | 738,108 |
| 流動負債合計 | 508,050,139 | 1,310,002,284 |
| 負債合計 | 508,050,139 | 1,310,002,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,069,479,082 | 3,966,746,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,816 | 9,652,042 |
| (分配準備積立金) | 5,278 | 8,408 |
| 元本等合計 | 6,069,485,898 | 3,976,398,699 |
| 純資産合計 | 6,069,485,898 | 3,976,398,699 |
| 負債純資産合計 | 6,577,536,037 | 5,286,400,983 |
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