- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成30年4月16日現在) | 第37期 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,884,445 | 200,851,193 |
| 株式 | 5,436,836,900 | 5,057,082,200 |
| 未収入金 | 32,147,425 | 35,191,250 |
| 未収配当金 | 37,702,235 | 28,179,960 |
| 流動資産合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
| 資産合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,463,418 | 53,905,805 |
| 未払解約金 | 14,703,273 | 5,624,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,432 | 2,370,000 |
| 未払委託者報酬 | 51,666,431 | 56,287,388 |
| 未払利息 | 308 | 487 |
| その他未払費用 | 912,820 | 750,514 |
| 流動負債合計 | 96,921,682 | 118,938,784 |
| 負債合計 | 96,921,682 | 118,938,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,247,342,160 | 5,298,261,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,307,163 | △95,895,479 |
| (分配準備積立金) | 184,596,213 | 170,804,633 |
| 元本等合計 | 5,533,649,323 | 5,202,365,819 |
| 純資産合計 | 5,533,649,323 | 5,202,365,819 |
| 負債純資産合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
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