- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2023年10月16日現在) | 第48期 (2024年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,049,797 | 68,170,393 |
| 株式 | 2,436,667,450 | 2,712,757,900 |
| 未収入金 | 42,636,164 | 32,854,727 |
| 未収配当金 | 12,912,504 | 26,395,232 |
| 未収利息 | - | 76 |
| 流動資産合計 | 2,537,265,915 | 2,840,178,328 |
| 資産合計 | 2,537,265,915 | 2,840,178,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,521,867 | 25,000,270 |
| 未払解約金 | 32,680 | 29,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,620 | 1,165,817 |
| 未払委託者報酬 | 28,016,066 | 27,687,902 |
| 未払利息 | 93 | - |
| その他未払費用 | 669,373 | 661,533 |
| 流動負債合計 | 45,419,699 | 54,544,765 |
| 負債合計 | 45,419,699 | 54,544,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,155,142,517 | 2,109,007,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,703,699 | 676,625,790 |
| (分配準備積立金) | 488,179,186 | 564,362,695 |
| 元本等合計 | 2,491,846,216 | 2,785,633,563 |
| 純資産合計 | 2,491,846,216 | 2,785,633,563 |
| 負債純資産合計 | 2,537,265,915 | 2,840,178,328 |
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