- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2025年10月15日現在) | 第52期 (2026年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,047,839,651 | 3,676,744,665 |
| 未収入金 | 1,853,267 | 25,572,087 |
| 流動資産合計 | 3,049,692,918 | 3,702,316,752 |
| 資産合計 | 3,049,692,918 | 3,702,316,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,853,267 | 25,572,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,807 | 1,445,029 |
| 未払委託者報酬 | 29,516,637 | 34,319,309 |
| その他未払費用 | 705,233 | 769,962 |
| 流動負債合計 | 33,317,944 | 62,106,387 |
| 負債合計 | 33,317,944 | 62,106,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,825,878,954 | 1,791,598,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,190,496,020 | 1,848,611,830 |
| (分配準備積立金) | 1,041,407,662 | 1,654,632,305 |
| 元本等合計 | 3,016,374,974 | 3,640,210,365 |
| 純資産合計 | 3,016,374,974 | 3,640,210,365 |
| 負債純資産合計 | 3,049,692,918 | 3,702,316,752 |
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