- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2014年4月15日現在) | 第29期 (2014年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,331,753 | 219,074,496 |
| 株式 | 4,306,122,300 | 4,161,950,000 |
| 未収入金 | 31,345,857 | 42,941,521 |
| 未収配当金 | 28,595,775 | 17,029,600 |
| 未収利息 | 333 | 236 |
| 差入委託証拠金 | 7,921,500 | 13,012,500 |
| 流動資産合計 | 4,682,317,518 | 4,454,008,353 |
| 資産合計 | 4,682,317,518 | 4,454,008,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,734,000 | 4,218,000 |
| 未払金 | 116,189,692 | 40,693,722 |
| 未払収益分配金 | 28,336,166 | 20,935,540 |
| 未払解約金 | 532,191 | 4,243,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,651 | 2,149,816 |
| 未払委託者報酬 | 47,705,358 | 51,058,078 |
| その他未払費用 | 620,081 | 619,266 |
| 流動負債合計 | 200,126,139 | 123,918,184 |
| 負債合計 | 200,126,139 | 123,918,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,722,694,463 | 4,187,108,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △240,503,084 | 142,981,997 |
| (分配準備積立金) | 462,752,950 | 424,126,041 |
| 元本等合計 | 4,482,191,379 | 4,330,090,169 |
| 純資産合計 | 4,482,191,379 | 4,330,090,169 |
| 負債純資産合計 | 4,682,317,518 | 4,454,008,353 |
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