- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2025年4月15日現在) | 第51期 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,524,260,383 | 3,047,839,651 |
| 未収入金 | 21,605 | 1,853,267 |
| 流動資産合計 | 2,524,281,988 | 3,049,692,918 |
| 資産合計 | 2,524,281,988 | 3,049,692,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,605 | 1,853,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,108 | 1,242,807 |
| 未払委託者報酬 | 28,217,660 | 29,516,637 |
| その他未払費用 | 674,193 | 705,233 |
| 流動負債合計 | 30,101,566 | 33,317,944 |
| 負債合計 | 30,101,566 | 33,317,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,345,199 | 1,825,878,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,835,223 | 1,190,496,020 |
| (分配準備積立金) | 677,391,058 | 1,041,407,662 |
| 元本等合計 | 2,494,180,422 | 3,016,374,974 |
| 純資産合計 | 2,494,180,422 | 3,016,374,974 |
| 負債純資産合計 | 2,524,281,988 | 3,049,692,918 |
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