- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2019年10月15日現在) | 第40期 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,303,870 | 111,997,693 |
| 株式 | 4,543,401,000 | 3,198,775,400 |
| 未収入金 | 45,677,971 | 5,103,048 |
| 未収配当金 | 30,889,990 | 31,465,250 |
| 流動資産合計 | 4,775,272,831 | 3,347,341,391 |
| 資産合計 | 4,775,272,831 | 3,347,341,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 78,690,820 | 32,361,733 |
| 未払解約金 | 481,831 | 12,659,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,013,712 | 1,822,730 |
| 未払委託者報酬 | 47,825,551 | 43,289,803 |
| 未払利息 | 252 | 247 |
| その他未払費用 | 757,525 | 830,702 |
| 流動負債合計 | 129,769,691 | 90,964,429 |
| 負債合計 | 129,769,691 | 90,964,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,000,163 | 3,881,333,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,497,023 | △624,956,670 |
| (分配準備積立金) | 151,595,663 | 120,855,726 |
| 元本等合計 | 4,645,503,140 | 3,256,376,962 |
| 純資産合計 | 4,645,503,140 | 3,256,376,962 |
| 負債純資産合計 | 4,775,272,831 | 3,347,341,391 |
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