- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2021年4月15日現在) | 第43期 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,438,633 | 117,531,920 |
| 株式 | 3,419,434,000 | 3,389,034,900 |
| 未収入金 | 36,305,241 | - |
| 未収配当金 | 21,405,410 | 17,779,490 |
| 流動資産合計 | 3,585,583,284 | 3,524,346,310 |
| 資産合計 | 3,585,583,284 | 3,524,346,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,454,322 | 15,121,783 |
| 未払解約金 | 24,434,286 | 61,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,287 | 1,487,007 |
| 未払委託者報酬 | 37,603,055 | 35,316,330 |
| 未払利息 | 224 | 316 |
| その他未払費用 | 830,657 | 813,495 |
| 流動負債合計 | 99,905,831 | 52,800,717 |
| 負債合計 | 99,905,831 | 52,800,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,634,198 | 2,720,112,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,043,255 | 751,432,888 |
| (分配準備積立金) | 580,499,971 | 650,389,370 |
| 元本等合計 | 3,485,677,453 | 3,471,545,593 |
| 純資産合計 | 3,485,677,453 | 3,471,545,593 |
| 負債純資産合計 | 3,585,583,284 | 3,524,346,310 |
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