- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 (2024年10月15日現在) | 第50期 (2025年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,888,190,828 | 2,524,260,383 |
| 未収入金 | 70,244 | 21,605 |
| 流動資産合計 | 2,888,261,072 | 2,524,281,988 |
| 資産合計 | 2,888,261,072 | 2,524,281,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,244 | 21,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,184 | 1,188,108 |
| 未払委託者報酬 | 28,100,661 | 28,217,660 |
| その他未払費用 | 671,400 | 674,193 |
| 流動負債合計 | 30,025,489 | 30,101,566 |
| 負債合計 | 30,025,489 | 30,101,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,918,434 | 1,894,345,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 860,317,149 | 599,835,223 |
| (分配準備積立金) | 730,260,747 | 677,391,058 |
| 元本等合計 | 2,858,235,583 | 2,494,180,422 |
| 純資産合計 | 2,858,235,583 | 2,494,180,422 |
| 負債純資産合計 | 2,888,261,072 | 2,524,281,988 |
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