- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2024年4月15日現在) | 第49期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,170,393 | - |
| 株式 | 2,712,757,900 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 2,888,190,828 |
| 未収入金 | 32,854,727 | 70,244 |
| 未収配当金 | 26,395,232 | - |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 2,840,178,328 | 2,888,261,072 |
| 資産合計 | 2,840,178,328 | 2,888,261,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,000,270 | - |
| 未払解約金 | 29,243 | 70,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,817 | 1,183,184 |
| 未払委託者報酬 | 27,687,902 | 28,100,661 |
| その他未払費用 | 661,533 | 671,400 |
| 流動負債合計 | 54,544,765 | 30,025,489 |
| 負債合計 | 54,544,765 | 30,025,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,007,773 | 1,997,918,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 676,625,790 | 860,317,149 |
| (分配準備積立金) | 564,362,695 | 730,260,747 |
| 元本等合計 | 2,785,633,563 | 2,858,235,583 |
| 純資産合計 | 2,785,633,563 | 2,858,235,583 |
| 負債純資産合計 | 2,840,178,328 | 2,888,261,072 |
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