- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (平成27年4月15日現在) | 第31期 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,324,444 | 180,859,353 |
| 株式 | 5,252,384,600 | 6,421,534,200 |
| 未収入金 | 111,218,983 | 1,212,355,817 |
| 未収配当金 | 35,761,980 | 29,984,200 |
| 未収利息 | 309 | 135 |
| 差入委託証拠金 | 51,001 | 57,061,868 |
| 流動資産合計 | 5,742,741,317 | 7,901,795,573 |
| 資産合計 | 5,742,741,317 | 7,901,795,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,148,972 |
| 未払金 | 98,198,897 | 103,076,395 |
| 未払収益分配金 | 37,903,115 | 1,133,509,995 |
| 未払解約金 | 169,767,156 | 2,618,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,124 | 2,678,759 |
| 未払委託者報酬 | 47,479,145 | 63,620,348 |
| その他未払費用 | 838,515 | 839,449 |
| 流動負債合計 | 356,185,952 | 1,315,492,725 |
| 負債合計 | 356,185,952 | 1,315,492,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,989,801,630 | 5,667,549,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,396,753,735 | 918,752,869 |
| (分配準備積立金) | 1,144,714,446 | 9,108 |
| 元本等合計 | 5,386,555,365 | 6,586,302,848 |
| 純資産合計 | 5,386,555,365 | 6,586,302,848 |
| 負債純資産合計 | 5,742,741,317 | 7,901,795,573 |
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