- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成29年10月16日現在) | 第36期 (平成30年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,249,170 | 123,884,445 |
| 株式 | 3,927,297,700 | 5,436,836,900 |
| 派生商品評価勘定 | 8,800,000 | - |
| 未収入金 | 1,228,521,372 | 32,147,425 |
| 未収配当金 | 22,954,851 | 37,702,235 |
| 差入委託証拠金 | 29,577,890 | - |
| 流動資産合計 | 5,286,400,983 | 5,630,571,005 |
| 資産合計 | 5,286,400,983 | 5,630,571,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,643,309 | 27,463,418 |
| 未払収益分配金 | 1,090,855,330 | - |
| 未払解約金 | 119,887,841 | 14,703,273 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,890 | 2,175,432 |
| 未払委託者報酬 | 56,498,633 | 51,666,431 |
| 未払利息 | 173 | 308 |
| その他未払費用 | 738,108 | 912,820 |
| 流動負債合計 | 1,310,002,284 | 96,921,682 |
| 負債合計 | 1,310,002,284 | 96,921,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,966,746,657 | 5,247,342,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,652,042 | 286,307,163 |
| (分配準備積立金) | 8,408 | 184,596,213 |
| 元本等合計 | 3,976,398,699 | 5,533,649,323 |
| 純資産合計 | 3,976,398,699 | 5,533,649,323 |
| 負債純資産合計 | 5,286,400,983 | 5,630,571,005 |
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