- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2019年4月15日現在) | 第39期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,948,623 | 155,303,870 |
| 株式 | 4,793,938,000 | 4,543,401,000 |
| 未収入金 | 26,650,435 | 45,677,971 |
| 未収配当金 | 40,876,870 | 30,889,990 |
| 流動資産合計 | 5,009,413,928 | 4,775,272,831 |
| 資産合計 | 5,009,413,928 | 4,775,272,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,914,128 | 78,690,820 |
| 未払解約金 | 3,663,565 | 481,831 |
| 未払受託者報酬 | 2,075,603 | 2,013,712 |
| 未払委託者報酬 | 49,295,515 | 47,825,551 |
| 未払利息 | 385 | 252 |
| その他未払費用 | 882,508 | 757,525 |
| 流動負債合計 | 82,831,704 | 129,769,691 |
| 負債合計 | 82,831,704 | 129,769,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,089,595,982 | 4,795,000,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,013,758 | △149,497,023 |
| (分配準備積立金) | 160,143,698 | 151,595,663 |
| 元本等合計 | 4,926,582,224 | 4,645,503,140 |
| 純資産合計 | 4,926,582,224 | 4,645,503,140 |
| 負債純資産合計 | 5,009,413,928 | 4,775,272,831 |
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