有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第5期(平成17年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 5,077,361,605 5,077,361,605 | 6,729 6,729 |
| 第6期(平成18年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 4,498,948,533 4,498,948,533 | 9,593 9,593 |
| 第7期(平成19年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 3,932,612,206 3,932,612,206 | 9,918 9,918 |
| 第8期(平成20年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 3,601,261,925 3,601,261,925 | 8,380 8,380 |
| 第9期(平成21年 1月13日) | (分配落) (分配付) | 2,431,407,314 2,431,407,314 | 5,060 5,060 |
| 第10期(平成22年 1月12日) | (分配落) (分配付) | 3,611,743,922 3,611,743,922 | 6,643 6,643 |
| 第11期(平成23年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 3,817,212,492 3,817,212,492 | 6,487 6,487 |
| 第12期(平成24年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 3,374,281,369 3,374,281,369 | 5,293 5,293 |
| 第13期(平成25年 1月11日) | (分配落) (分配付) | 4,502,019,862 4,502,019,862 | 6,885 6,885 |
| 第14期(平成26年 1月14日) | (分配落) (分配付) | 4,392,824,736 4,392,824,736 | 9,990 9,990 |
| 平成25年 2月末日 | 4,815,132,153 | 7,371 | |
| 3月末日 | 5,182,381,548 | 7,966 | |
| 4月末日 | 5,771,266,206 | 8,909 | |
| 5月末日 | 3,989,249,618 | 8,868 | |
| 6月末日 | 3,969,497,845 | 8,810 | |
| 7月末日 | 3,964,071,161 | 8,797 | |
| 8月末日 | 3,903,285,978 | 8,618 | |
| 9月末日 | 4,236,148,113 | 9,354 | |
| 10月末日 | 4,195,775,448 | 9,269 | |
| 11月末日 | 4,487,867,832 | 10,141 | |
| 12月末日 | 4,636,970,853 | 10,559 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,319,356,183 | 9,659 | |
| 2月末日 | 4,320,253,617 | 9,620 | |
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