半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (平成29年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 平成28年 7月末日 | 5,035,846,548 | ― | 11,139 | ― | |
| 8月末日 | 5,136,080,338 | ― | 11,354 | ― | |
| 9月末日 | 5,044,901,579 | ― | 11,132 | ― | |
| 10月末日 | 5,344,853,182 | ― | 11,792 | ― | |
| 11月末日 | 5,514,033,573 | ― | 12,363 | ― | |
| 12月末日 | 5,646,392,793 | ― | 12,919 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,558,494,766 | ― | 12,864 | ― | |
| 2月末日 | 5,597,900,742 | ― | 12,926 | ― | |
| 3月末日 | 5,548,718,020 | ― | 12,868 | ― | |
| 4月末日 | 5,629,829,198 | ― | 13,061 | ― | |
| 5月末日 | 5,684,624,228 | ― | 13,372 | ― | |
| 6月末日 | 5,710,480,875 | ― | 13,646 | ― | |
| 7月末日 | 5,674,712,814 | ― | 13,572 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
