三井住友・日経225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

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【提出】: 2017/10/05 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(平成29年 1月11日)	5,689,330,917	5,689,330,917	13,088	13,088
	平成28年 7月末日	5,035,846,548	―	11,139	―
	8月末日	5,136,080,338	―	11,354	―
	9月末日	5,044,901,579	―	11,132	―
	10月末日	5,344,853,182	―	11,792	―
	11月末日	5,514,033,573	―	12,363	―
	12月末日	5,646,392,793	―	12,919	―
	平成29年 1月末日	5,558,494,766	―	12,864	―
	2月末日	5,597,900,742	―	12,926	―
	3月末日	5,548,718,020	―	12,868	―
	4月末日	5,629,829,198	―	13,061	―
	5月末日	5,684,624,228	―	13,372	―
	6月末日	5,710,480,875	―	13,646	―
	7月末日	5,674,712,814	―	13,572	―

開示資料

決算

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