半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成26年 1月14日) | 4,392,824,736 | 4,392,824,736 | 9,990 | 9,990 |
| 平成25年 8月末日 | 3,903,285,978 | ― | 8,618 | ― | |
| 9月末日 | 4,236,148,113 | ― | 9,354 | ― | |
| 10月末日 | 4,195,775,448 | ― | 9,269 | ― | |
| 11月末日 | 4,487,867,832 | ― | 10,141 | ― | |
| 12月末日 | 4,636,970,853 | ― | 10,559 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,319,356,183 | ― | 9,659 | ― | |
| 2月末日 | 4,320,253,617 | ― | 9,620 | ― | |
| 3月末日 | 4,332,238,807 | ― | 9,682 | ― | |
| 4月末日 | 4,207,775,792 | ― | 9,341 | ― | |
| 5月末日 | 4,305,632,117 | ― | 9,561 | ― | |
| 6月末日 | 4,434,454,352 | ― | 9,910 | ― | |
| 7月末日 | 4,574,715,617 | ― | 10,213 | ― | |
| 8月末日 | 4,534,598,753 | ― | 10,088 | ― | |
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