有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成18年 1月11日) | 4,498,948,533 | 4,498,948,533 | 9,593 | 9,593 |
| 第7期 | (平成19年 1月11日) | 3,932,612,206 | 3,932,612,206 | 9,918 | 9,918 |
| 第8期 | (平成20年 1月11日) | 3,601,261,925 | 3,601,261,925 | 8,380 | 8,380 |
| 第9期 | (平成21年 1月13日) | 2,431,407,314 | 2,431,407,314 | 5,060 | 5,060 |
| 第10期 | (平成22年 1月12日) | 3,611,743,922 | 3,611,743,922 | 6,643 | 6,643 |
| 第11期 | (平成23年 1月11日) | 3,817,212,492 | 3,817,212,492 | 6,487 | 6,487 |
| 第12期 | (平成24年 1月11日) | 3,374,281,369 | 3,374,281,369 | 5,293 | 5,293 |
| 第13期 | (平成25年 1月11日) | 4,502,019,862 | 4,502,019,862 | 6,885 | 6,885 |
| 第14期 | (平成26年 1月14日) | 4,392,824,736 | 4,392,824,736 | 9,990 | 9,990 |
| 第15期 | (平成27年 1月13日) | 4,973,944,802 | 4,973,944,802 | 11,261 | 11,261 |
| 平成26年 2月末日 | 4,320,253,617 | ― | 9,620 | ― | |
| 3月末日 | 4,332,238,807 | ― | 9,682 | ― | |
| 4月末日 | 4,207,775,792 | ― | 9,341 | ― | |
| 5月末日 | 4,305,632,117 | ― | 9,561 | ― | |
| 6月末日 | 4,434,454,352 | ― | 9,910 | ― | |
| 7月末日 | 4,574,715,617 | ― | 10,213 | ― | |
| 8月末日 | 4,534,598,753 | ― | 10,088 | ― | |
| 9月末日 | 4,687,183,145 | ― | 10,633 | ― | |
| 10月末日 | 4,865,330,009 | ― | 10,804 | ― | |
| 11月末日 | 4,985,488,525 | ― | 11,489 | ― | |
| 12月末日 | 5,091,343,488 | ― | 11,503 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,184,517,830 | ― | 11,638 | ― | |
| 2月末日 | 5,427,053,921 | ― | 12,382 | ― | |
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