半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期 | (2020年 1月14日) | 6,804,697,169 | 6,804,697,169 | 17,023 | 17,023 |
| 2019年 7月末日 | 6,309,345,649 | ― | 15,134 | ― | |
| 8月末日 | 6,184,482,005 | ― | 14,564 | ― | |
| 9月末日 | 6,353,532,717 | ― | 15,410 | ― | |
| 10月末日 | 6,620,921,416 | ― | 16,239 | ― | |
| 11月末日 | 6,697,018,583 | ― | 16,489 | ― | |
| 12月末日 | 6,709,473,190 | ― | 16,766 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,602,240,306 | ― | 16,435 | ― | |
| 2月末日 | 6,024,867,558 | ― | 14,980 | ― | |
| 3月末日 | 5,586,050,097 | ― | 13,543 | ― | |
| 4月末日 | 5,959,074,186 | ― | 14,433 | ― | |
| 5月末日 | 6,510,779,713 | ― | 15,635 | ― | |
| 6月末日 | 6,572,500,364 | ― | 15,949 | ― | |
| 7月末日 | 6,344,827,128 | ― | 15,533 | ― | |
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