半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2019年 1月11日) | 6,061,873,458 | 6,061,873,458 | 14,189 | 14,189 |
| 2018年 7月末日 | 6,672,312,928 | ― | 15,585 | ― | |
| 8月末日 | 6,573,059,018 | ― | 15,805 | ― | |
| 9月末日 | 6,900,838,896 | ― | 16,773 | ― | |
| 10月末日 | 6,475,325,961 | ― | 15,255 | ― | |
| 11月末日 | 6,607,829,069 | ― | 15,557 | ― | |
| 12月末日 | 5,954,507,096 | ― | 13,953 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,249,106,687 | ― | 14,478 | ― | |
| 2月末日 | 6,372,186,918 | ― | 14,910 | ― | |
| 3月末日 | 6,334,816,284 | ― | 14,900 | ― | |
| 4月末日 | 6,487,295,703 | ― | 15,640 | ― | |
| 5月末日 | 6,079,152,180 | ― | 14,472 | ― | |
| 6月末日 | 6,269,606,882 | ― | 14,966 | ― | |
| 7月末日 | 6,309,345,649 | ― | 15,134 | ― | |
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