有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2025/01/14)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2016年 1月12日) | 4,994,594,209 | 4,994,594,209 | 11,483 | 11,483 |
| 第17期 | (2017年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 第18期 | (2018年 1月11日) | 6,641,695,811 | 6,641,695,811 | 16,262 | 16,262 |
| 第19期 | (2019年 1月11日) | 6,061,873,458 | 6,061,873,458 | 14,189 | 14,189 |
| 第20期 | (2020年 1月14日) | 6,804,697,169 | 6,804,697,169 | 17,023 | 17,023 |
| 第21期 | (2021年 1月12日) | 7,912,208,722 | 7,912,208,722 | 20,264 | 20,264 |
| 第22期 | (2022年 1月11日) | 8,511,783,803 | 8,511,783,803 | 20,564 | 20,564 |
| 第23期 | (2023年 1月11日) | 8,737,954,201 | 8,737,954,201 | 19,655 | 19,655 |
| 第24期 | (2024年 1月11日) | 11,631,647,606 | 11,631,647,606 | 26,575 | 26,575 |
| 第25期 | (2025年 1月14日) | 13,168,399,150 | 13,168,399,150 | 29,584 | 29,584 |
| 2024年 1月末日 | 11,981,362,118 | - | 27,522 | - | |
| 2月末日 | 12,984,211,450 | - | 29,727 | - | |
| 3月末日 | 13,476,693,835 | - | 30,832 | - | |
| 4月末日 | 13,086,181,146 | - | 29,317 | - | |
| 5月末日 | 13,163,527,416 | - | 29,375 | - | |
| 6月末日 | 13,419,195,616 | - | 30,225 | - | |
| 7月末日 | 13,229,147,989 | - | 29,858 | - | |
| 8月末日 | 13,265,049,764 | - | 29,533 | - | |
| 9月末日 | 13,153,913,954 | - | 29,169 | - | |
| 10月末日 | 13,553,067,264 | - | 30,045 | - | |
| 11月末日 | 13,187,783,749 | - | 29,356 | - | |
| 12月末日 | 13,595,370,991 | - | 30,679 | - | |
| 2025年 1月末日 | 13,535,799,945 | - | 30,419 | - | |
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