有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2009年 1月13日) | 2,431,407,314 | 2,431,407,314 | 5,060 | 5,060 |
| 第10期 | (2010年 1月12日) | 3,611,743,922 | 3,611,743,922 | 6,643 | 6,643 |
| 第11期 | (2011年 1月11日) | 3,817,212,492 | 3,817,212,492 | 6,487 | 6,487 |
| 第12期 | (2012年 1月11日) | 3,374,281,369 | 3,374,281,369 | 5,293 | 5,293 |
| 第13期 | (2013年 1月11日) | 4,502,019,862 | 4,502,019,862 | 6,885 | 6,885 |
| 第14期 | (2014年 1月14日) | 4,392,824,736 | 4,392,824,736 | 9,990 | 9,990 |
| 第15期 | (2015年 1月13日) | 4,973,944,802 | 4,973,944,802 | 11,261 | 11,261 |
| 第16期 | (2016年 1月12日) | 4,994,594,209 | 4,994,594,209 | 11,483 | 11,483 |
| 第17期 | (2017年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 第18期 | (2018年 1月11日) | 6,641,695,811 | 6,641,695,811 | 16,262 | 16,262 |
| 2017年 1月末日 | 5,558,494,766 | ― | 12,864 | ― | |
| 2月末日 | 5,597,900,742 | ― | 12,926 | ― | |
| 3月末日 | 5,548,718,020 | ― | 12,868 | ― | |
| 4月末日 | 5,629,829,198 | ― | 13,061 | ― | |
| 5月末日 | 5,684,624,228 | ― | 13,372 | ― | |
| 6月末日 | 5,710,480,875 | ― | 13,646 | ― | |
| 7月末日 | 5,674,712,814 | ― | 13,572 | ― | |
| 8月末日 | 5,650,666,948 | ― | 13,385 | ― | |
| 9月末日 | 5,804,638,531 | ― | 13,948 | ― | |
| 10月末日 | 6,175,545,806 | ― | 15,074 | ― | |
| 11月末日 | 6,381,138,399 | ― | 15,569 | ― | |
| 12月末日 | 6,442,023,163 | ― | 15,615 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,578,598,330 | ― | 15,845 | ― | |
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