有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/15-2026/01/13)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2017年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 第18期 | (2018年 1月11日) | 6,641,695,811 | 6,641,695,811 | 16,262 | 16,262 |
| 第19期 | (2019年 1月11日) | 6,061,873,458 | 6,061,873,458 | 14,189 | 14,189 |
| 第20期 | (2020年 1月14日) | 6,804,697,169 | 6,804,697,169 | 17,023 | 17,023 |
| 第21期 | (2021年 1月12日) | 7,912,208,722 | 7,912,208,722 | 20,264 | 20,264 |
| 第22期 | (2022年 1月11日) | 8,511,783,803 | 8,511,783,803 | 20,564 | 20,564 |
| 第23期 | (2023年 1月11日) | 8,737,954,201 | 8,737,954,201 | 19,655 | 19,655 |
| 第24期 | (2024年 1月11日) | 11,631,647,606 | 11,631,647,606 | 26,575 | 26,575 |
| 第25期 | (2025年 1月14日) | 13,168,399,150 | 13,168,399,150 | 29,584 | 29,584 |
| 第26期 | (2026年 1月13日) | 18,485,402,941 | 18,485,402,941 | 41,719 | 41,719 |
| 2025年 1月末日 | 13,535,799,945 | - | 30,419 | - | |
| 2月末日 | 12,784,196,989 | - | 28,559 | - | |
| 3月末日 | 12,527,719,056 | - | 27,585 | - | |
| 4月末日 | 12,878,695,365 | - | 27,913 | - | |
| 5月末日 | 13,494,710,112 | - | 29,390 | - | |
| 6月末日 | 14,240,029,828 | - | 31,373 | - | |
| 7月末日 | 14,220,174,108 | - | 31,810 | - | |
| 8月末日 | 14,656,117,875 | - | 33,092 | - | |
| 9月末日 | 15,494,360,610 | - | 35,023 | - | |
| 10月末日 | 18,018,198,728 | - | 40,848 | - | |
| 11月末日 | 17,344,727,293 | - | 39,137 | - | |
| 12月末日 | 17,353,875,735 | - | 39,221 | - | |
| 2026年 1月末日 | 18,454,730,395 | - | 41,530 | - | |
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