半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成27年 1月13日) | 4,973,944,802 | 4,973,944,802 | 11,261 | 11,261 |
| 平成26年 7月末日 | 4,574,715,617 | ― | 10,213 | ― | |
| 8月末日 | 4,534,598,753 | ― | 10,088 | ― | |
| 9月末日 | 4,687,183,145 | ― | 10,633 | ― | |
| 10月末日 | 4,865,330,009 | ― | 10,804 | ― | |
| 11月末日 | 4,985,488,525 | ― | 11,489 | ― | |
| 12月末日 | 5,091,343,488 | ― | 11,503 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,184,517,830 | ― | 11,638 | ― | |
| 2月末日 | 5,427,053,921 | ― | 12,382 | ― | |
| 3月末日 | 5,628,119,672 | ― | 12,710 | ― | |
| 4月末日 | 5,579,933,236 | ― | 12,922 | ― | |
| 5月末日 | 5,703,133,012 | ― | 13,620 | ― | |
| 6月末日 | 5,576,538,085 | ― | 13,405 | ― | |
| 7月末日 | 5,714,216,590 | ― | 13,629 | ― | |
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