有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2012年 1月11日) | 3,374,281,369 | 3,374,281,369 | 5,293 | 5,293 |
| 第13期 | (2013年 1月11日) | 4,502,019,862 | 4,502,019,862 | 6,885 | 6,885 |
| 第14期 | (2014年 1月14日) | 4,392,824,736 | 4,392,824,736 | 9,990 | 9,990 |
| 第15期 | (2015年 1月13日) | 4,973,944,802 | 4,973,944,802 | 11,261 | 11,261 |
| 第16期 | (2016年 1月12日) | 4,994,594,209 | 4,994,594,209 | 11,483 | 11,483 |
| 第17期 | (2017年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 第18期 | (2018年 1月11日) | 6,641,695,811 | 6,641,695,811 | 16,262 | 16,262 |
| 第19期 | (2019年 1月11日) | 6,061,873,458 | 6,061,873,458 | 14,189 | 14,189 |
| 第20期 | (2020年 1月14日) | 6,804,697,169 | 6,804,697,169 | 17,023 | 17,023 |
| 第21期 | (2021年 1月12日) | 7,912,208,722 | 7,912,208,722 | 20,264 | 20,264 |
| 2020年 1月末日 | 6,602,240,306 | ― | 16,435 | ― | |
| 2月末日 | 6,024,867,558 | ― | 14,980 | ― | |
| 3月末日 | 5,586,050,097 | ― | 13,543 | ― | |
| 4月末日 | 5,959,074,186 | ― | 14,433 | ― | |
| 5月末日 | 6,510,779,713 | ― | 15,635 | ― | |
| 6月末日 | 6,572,500,364 | ― | 15,949 | ― | |
| 7月末日 | 6,344,827,128 | ― | 15,533 | ― | |
| 8月末日 | 6,691,474,405 | ― | 16,548 | ― | |
| 9月末日 | 6,747,774,731 | ― | 16,678 | ― | |
| 10月末日 | 6,680,798,986 | ― | 16,512 | ― | |
| 11月末日 | 7,469,907,926 | ― | 19,007 | ― | |
| 12月末日 | 7,740,038,508 | ― | 19,750 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,829,991,879 | ― | 19,895 | ― | |
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