半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (平成28年 1月12日) | 4,994,594,209 | 4,994,594,209 | 11,483 | 11,483 |
| 平成27年 7月末日 | 5,714,216,590 | ― | 13,629 | ― | |
| 8月末日 | 5,376,092,144 | ― | 12,520 | ― | |
| 9月末日 | 5,080,139,762 | ― | 11,598 | ― | |
| 10月末日 | 5,547,891,180 | ― | 12,729 | ― | |
| 11月末日 | 5,677,235,684 | ― | 13,160 | ― | |
| 12月末日 | 5,537,702,070 | ― | 12,702 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,176,169,855 | ― | 11,691 | ― | |
| 2月末日 | 4,760,309,288 | ― | 10,694 | ― | |
| 3月末日 | 5,051,099,112 | ― | 11,269 | ― | |
| 4月末日 | 4,994,524,694 | ― | 11,190 | ― | |
| 5月末日 | 5,224,169,968 | ― | 11,568 | ― | |
| 6月末日 | 4,726,389,023 | ― | 10,466 | ― | |
| 7月末日 | 5,035,846,548 | ― | 11,139 | ― | |
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