有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2011年 1月11日) | 3,817,212,492 | 3,817,212,492 | 6,487 | 6,487 |
| 第12期 | (2012年 1月11日) | 3,374,281,369 | 3,374,281,369 | 5,293 | 5,293 |
| 第13期 | (2013年 1月11日) | 4,502,019,862 | 4,502,019,862 | 6,885 | 6,885 |
| 第14期 | (2014年 1月14日) | 4,392,824,736 | 4,392,824,736 | 9,990 | 9,990 |
| 第15期 | (2015年 1月13日) | 4,973,944,802 | 4,973,944,802 | 11,261 | 11,261 |
| 第16期 | (2016年 1月12日) | 4,994,594,209 | 4,994,594,209 | 11,483 | 11,483 |
| 第17期 | (2017年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 第18期 | (2018年 1月11日) | 6,641,695,811 | 6,641,695,811 | 16,262 | 16,262 |
| 第19期 | (2019年 1月11日) | 6,061,873,458 | 6,061,873,458 | 14,189 | 14,189 |
| 第20期 | (2020年 1月14日) | 6,804,697,169 | 6,804,697,169 | 17,023 | 17,023 |
| 2019年 1月末日 | 6,249,106,687 | ― | 14,478 | ― | |
| 2月末日 | 6,372,186,918 | ― | 14,910 | ― | |
| 3月末日 | 6,334,816,284 | ― | 14,900 | ― | |
| 4月末日 | 6,487,295,703 | ― | 15,640 | ― | |
| 5月末日 | 6,079,152,180 | ― | 14,472 | ― | |
| 6月末日 | 6,269,606,882 | ― | 14,966 | ― | |
| 7月末日 | 6,309,345,649 | ― | 15,134 | ― | |
| 8月末日 | 6,184,482,005 | ― | 14,564 | ― | |
| 9月末日 | 6,353,532,717 | ― | 15,410 | ― | |
| 10月末日 | 6,620,921,416 | ― | 16,239 | ― | |
| 11月末日 | 6,697,018,583 | ― | 16,489 | ― | |
| 12月末日 | 6,709,473,190 | ― | 16,766 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,602,240,306 | ― | 16,435 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
