半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2018年 1月11日) | 6,641,695,811 | 6,641,695,811 | 16,262 | 16,262 |
| 2017年 7月末日 | 5,674,712,814 | ― | 13,572 | ― | |
| 8月末日 | 5,650,666,948 | ― | 13,385 | ― | |
| 9月末日 | 5,804,638,531 | ― | 13,948 | ― | |
| 10月末日 | 6,175,545,806 | ― | 15,074 | ― | |
| 11月末日 | 6,381,138,399 | ― | 15,569 | ― | |
| 12月末日 | 6,442,023,163 | ― | 15,615 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,578,598,330 | ― | 15,845 | ― | |
| 2月末日 | 6,418,957,566 | ― | 15,140 | ― | |
| 3月末日 | 6,394,315,391 | ― | 14,826 | ― | |
| 4月末日 | 6,665,641,106 | ― | 15,527 | ― | |
| 5月末日 | 6,609,443,489 | ― | 15,333 | ― | |
| 6月末日 | 6,634,326,122 | ― | 15,421 | ― | |
| 7月末日 | 6,672,312,928 | ― | 15,585 | ― | |
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