三井住友・日経225オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)

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【提出】: 2018/10/04 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2018年 1月11日)	6,641,695,811	6,641,695,811	16,262	16,262
	2017年 7月末日	5,674,712,814	―	13,572	―
	8月末日	5,650,666,948	―	13,385	―
	9月末日	5,804,638,531	―	13,948	―
	10月末日	6,175,545,806	―	15,074	―
	11月末日	6,381,138,399	―	15,569	―
	12月末日	6,442,023,163	―	15,615	―
	2018年 1月末日	6,578,598,330	―	15,845	―
	2月末日	6,418,957,566	―	15,140	―
	3月末日	6,394,315,391	―	14,826	―
	4月末日	6,665,641,106	―	15,527	―
	5月末日	6,609,443,489	―	15,333	―
	6月末日	6,634,326,122	―	15,421	―
	7月末日	6,672,312,928	―	15,585	―

開示資料

決算

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