有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成29年1月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成20年 1月11日) | 3,601,261,925 | 3,601,261,925 | 8,380 | 8,380 |
| 第9期 | (平成21年 1月13日) | 2,431,407,314 | 2,431,407,314 | 5,060 | 5,060 |
| 第10期 | (平成22年 1月12日) | 3,611,743,922 | 3,611,743,922 | 6,643 | 6,643 |
| 第11期 | (平成23年 1月11日) | 3,817,212,492 | 3,817,212,492 | 6,487 | 6,487 |
| 第12期 | (平成24年 1月11日) | 3,374,281,369 | 3,374,281,369 | 5,293 | 5,293 |
| 第13期 | (平成25年 1月11日) | 4,502,019,862 | 4,502,019,862 | 6,885 | 6,885 |
| 第14期 | (平成26年 1月14日) | 4,392,824,736 | 4,392,824,736 | 9,990 | 9,990 |
| 第15期 | (平成27年 1月13日) | 4,973,944,802 | 4,973,944,802 | 11,261 | 11,261 |
| 第16期 | (平成28年 1月12日) | 4,994,594,209 | 4,994,594,209 | 11,483 | 11,483 |
| 第17期 | (平成29年 1月11日) | 5,689,330,917 | 5,689,330,917 | 13,088 | 13,088 |
| 平成28年 1月末日 | 5,176,169,855 | ― | 11,691 | ― | |
| 2月末日 | 4,760,309,288 | ― | 10,694 | ― | |
| 3月末日 | 5,051,099,112 | ― | 11,269 | ― | |
| 4月末日 | 4,994,524,694 | ― | 11,190 | ― | |
| 5月末日 | 5,224,169,968 | ― | 11,568 | ― | |
| 6月末日 | 4,726,389,023 | ― | 10,466 | ― | |
| 7月末日 | 5,035,846,548 | ― | 11,139 | ― | |
| 8月末日 | 5,136,080,338 | ― | 11,354 | ― | |
| 9月末日 | 5,044,901,579 | ― | 11,132 | ― | |
| 10月末日 | 5,344,853,182 | ― | 11,792 | ― | |
| 11月末日 | 5,514,033,573 | ― | 12,363 | ― | |
| 12月末日 | 5,646,392,793 | ― | 12,919 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,558,494,766 | ― | 12,864 | ― | |
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