有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,776,402,450 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 389,821 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,776,792,271 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,826,476,110 | 96.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 307,407,098 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 8,133,883,208 | 100.00 | |
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