半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,670,903,496 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 444,231 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,671,347,727 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,776,664,030 | 93.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 393,394,963 | 6.38 |
| 合計(純資産総額) | 6,170,058,993 | 100.00 | |
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