半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,812,453,061 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 391,919 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,812,844,980 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,498,023,310 | 95.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 353,301,636 | 4.50 |
| 合計(純資産総額) | 7,851,324,946 | 100.00 | |
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