- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,864,294,957 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 984,093 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 11,865,279,050 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,298,355,800 | 95.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 773,476,258 | 4.28 |
| 合計(純資産総額) | 18,071,832,058 | 100.00 | |
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