- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,523,054,347 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 365,080 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,523,419,427 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,123,853,130 | 96.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 272,765,933 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 7,396,619,063 | 100.00 | |
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