- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,299,507,879 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 858,204 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 8,300,366,083 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,200,972,220 | 97.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 306,356,745 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 11,507,328,965 | 100.00 | |
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