半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,083,885,891 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 410,170 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 4,084,296,061 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,356,822,050 | 92.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 505,985,571 | 7.37 |
| 合計(純資産総額) | 6,862,807,621 | 100.00 | |
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