有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,152,280,308 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 625,024 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 6,152,905,332 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,192,331,560 | 91.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 818,099,531 | 8.17 |
| 合計(純資産総額) | 10,010,431,091 | 100.00 | |
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